2.9.1 Кредиторская задолженность на 2008 год
№п/п
Наименование
Дата
Сумма
1.
Бюджетные фонды: в т.ч.
01.01.2008
20.6
2.
Подоходный налог
3.2
3.
Налог на прибыль
4.
НДС
17.2
5.
Коммунальный налог
0.2
6.
пенсионный фонд
23.2
7.
Соцстрах
1.5
8.
Фонд безработицы
1.2
9.
Несчастные случаи
1.6
10.
Задолженность по зарплате
54.4
11.
Прочие кредиторы
12.2
12.
Кооператив «Горизонт»
4
13.
ЗАО «Вестастрой»
6.1
14.
МЧМП «Авалон»
2.5
15.
Попаснянское АТП 10921
0.6
16.
СК «Строй-проект С»
88.2
17.
КП «Алч.управ.механизации»
26.3
18.
КП «ЗСМ»
0.5
19.
ООО «Строитель-2004»
0.7
20.
ЧП Коновалов
8.1
21.
СШСМУ ОАО «ЛШСМ»
22.
ООО «Три ВЮ»
7.6
23.
ЧП Наливайко
4.3
24.
ЧП Катоний
25.
ООО «Проммонтаж»
166.6
26.
ООО «Химстрой»
154.4
27.
ООО «Виссон-трейд»
17.5
28.
ООО «Стахановстройсервис»
115.4
29.
ООО «Сталькоснтрукция»
50.6
30.
КП «Алчевскстрой»
31.
КП «Доменстрой»
169.7
32.
ОАО «СВЗ»
1
33.
ОАО «Алчевсккокс»
14.9
34.
ООО «Укрбудэлит»
33.2
ИТОГО:
994.9
Из таблицы 2.7.1. видно, что кредиторская задолженность предприятия на 1 января 2007 года превышает дебиторскую задолженность на 6.4 тыс. грн.(1521.5тыс. грн-1527.9тыс. грн). Также видим, что к 1 января 2008 года на расчетный счет поступило 11341.4 тыс.грн, а погашено с расчетного счета на 1 января 2008 года 11425.8 тыс.грн. Таким образом, на расчетном счете КП «АСУ» к началу 2008 года осталось (– 84.4) тыс.грн. К 1 января 2007 года на расчетный счет поступило 10602.7тыс.грн, а погашено с расчетного счета на 1 января 2007 года 10581.9тыс.грн. Таким образом, на расчетном счете КП «АСУ» к началу 2007 года осталось 20.8 тыс.грн. На 1 января 2008 года кредиторская задолженность предприятия составляет 994.9 тыс.грн, а дебиторская задолженность на 1 января 2008 года составила 934.2 тыс.грн. Отсюда следует, что кредиторская задолженность доминирует над дебиторской на 60.7 тыс.грн.
3. Структура имущества предприятия и источников его финансирования
Таблица 3.1 – структура имущества предприятия и источников его финансирования
Показатели
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Изменения “+”, “-“
тыс.грн
%
2
3
5
6
7
1. Необоротные активы, всего
8.2
0.9
5.6
0.35
(2.6)
(0.55)
в том числе:
-незавершенное производство
-
-основные средства
2. Оборотные активы, всего
898,8
99.09
1567,2
99.64
668,4
0.63
-производственные запасы
24.3
2.67
1.47
(1.1)
(1.2)
-готовая продукция
-товары
-дебиторская задолженность
871.7
96.1
1521.5
96.73
649.8
-другие оборотные активы
2.8
0.3
22.5
1.43
19.7
1.4
3. Затраты будущих периодов
ПАССИВ
1. Собственный капитал, всего
47.1
5.19
44.9
2.85
(2.2)
(2.34)
-уставной капитал
3.9
0.42
0.24
0
(0.18)
-др.доп.капитал
19.1
2.1
(19.1)
(2.1)
-нераспред.приб.
24.1
2.65
41
2.6
16.9
(0.05)
2. Обеспечение последующих затрат и платежей
3. Долгосрочные обязательства
4. Поточные обязательства
859.9
94.8
1527.9
97.14
668
2.34
5. Доходы будущих периодов
БАЛАНС (всего)
907
100
1572.8
665.8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6