На расчетный счет поступило 10602.7 тыс.грн
Погашено с расчетного счета 10581.9 тыс.грн
1.
Выплаченная зарплата
521.3
2.
Бюджет
356.3
3.
Фонд безработицы
10.9
4.
Фонд страхования
24.2
5.
Пенсионный фонд
210.8
6.
Поставщикам
8985.7
7.
Фонд несч.случаев
15.2
8.
Прочие
457.5
Задолженность по зарплате за декабрь 2006г. 55.2 тыс.грн
Реструктурированная задолженность перед бюджетом : на 01.01.2005г. погашена полностью.
2.7 Дебиторская задолженность на 2007 год
№п/п
Наименование
Дата
Сумма
ООО «Химстрой»
01.01.2007
1.1
ООО «Проммонтаж»
4
ООО «НППС Стахановстройсервис»
14.4
ОАО «Алчевсккокс»
975.2
ООО «ПСП «Азовинтекс»»
526.8
ИТОГО:
1521.5
2.7.1 Кредиторская задолженность на 2007 год
ООО «Строй-проект-с»
134.1
ОАО«СВЗ»
1
ООО «НПП Стахановстройсервис»
98.5
Бюджетные фонды: в т.ч.
Подоходный налог
Налог на прибыль
НДС
Коммунальный налог
-
32
7.8
1.7
22.3
0.2
Алчевский исполком
01.04.2006
0.7
МЧМП «Авалон»
01.10.2006
4.7
Соцстрах
2.4
9.
22.1
10.
Задолженность по зарплате
55.2
11.
Прочие кредиторы
26.7
12.
Несчастные случаи
1.5
13.
КСП «Доменстрой»
121.6
14.
01.01.2006
164.4
15.
Управление механизации
46
16.
14.3
17.
Папаснянское АТП-10921
3
18.
ООО «Вестастрой»
6.1
19.
87.9
20.
ООО «Стальконструкция»
50.3
21.
ЧП Бачал
4.2
22.
ПСО КП «Алчевскстрой»
23.
КП «ЗСМ»
7.1
24.
ООО «Строитель-2004»
437.8
25.
Кооператив «Горизонт»
26.
ШСМУ ОАО «ЛШСМ»
6
27.
ООО «Укрбудэлит»
194.4
1527.9
2.8 Финансовое состояние за 2006 – 2007 год
2006 год
2007год
Прибыль
72.4
103.4
Использование прибыли: в т.ч.
50.6
88.7
20.4
46.1
НДС за счет прибыли
2.9
2.2
Пеня, акт проверки
Переговоры
3.2
0,3КМР
1.4
2.5
Материалы за счет прибыли
18.7
20.1
Спонсорская помощь
7.2
Материальная помощь
0.3
Штраф по договору
9.6
На расчетный счет поступило 11341.4 тыс.грн
Погашено с расчетного счета 11425.8 тыс.грн
487.9
366
10.6
16.2
210.5
10041.4
14.8
278.4
Задолженность за декабрь 2007г. 54.4 тыс.грн
2.9 Дебиторская задолженность на 2008 год
01.01.2008
0.6
1.2
ООО «НППСтахановстройсервис»
29.1
371.3
ООО «ПСП «Азовинтэкс»»
359.4
ООО «Мактраст»
70.5
ЗАО «ИНТЕК»
45.1
ООО «ВЭМ»
57
934.2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
