- отчисления
в резервный фонд (стр. 053) составили 3000 тыс. руб. (табл. 13);
- таким
образом расходы по финансовой деятельности составляют 275+270+3000 = 3545 тыс.
руб.;
- увеличения
уставного капитала (стр. 018) не было;
- доходы от
финансовых вложений (стр. 019) составляют 920+856 = 1776 тыс. руб. (табл. 11);
- увеличение
задолженности составило 1500, в т.ч. за счет получения кредитов (табл. 10),
т.к. выпуска облигаций не было;
- таким
образом сумма доходов предприятия по финансовой деятельности составила
1776+1500 = 3276 тыс. руб.;
- сальдо по
финансовой деятельности 3276-3545 = -269 тыс. руб. (убыток);
- общая сумма
расходов предприятия составила 79222+25239+3545 = 108006 тыс. руб.;
- общая сумма
доходов предприятия составила 88032+20009+3276 = 111317 тыс. руб.;
- таким
образом финансовым результатом планируемого периода стало превышение расходов
над доходами предприятия в размере 3311 тыс. руб. (111317-108006);
|
Шифр строки
|
Разделы и статьи баланса
|
Сумма, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
|
001
|
1. Поступления (приток денежных средств)
|
|
|
002
|
А. От текущей деятельности
|
|
|
003
|
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и
таможенных пошлин)
|
87652
|
|
004
|
Прочие поступления — всего, в том числе:
|
150
|
|
005
|
средства целевого финансирования
|
100
|
|
006
|
поступления от родителей за содержание детей в дошкольных
учреждениях
|
50
|
|
007
|
Прирост устойчивых пассивов
|
230
|
|
008
|
Итого по разделу А
|
88032
|
|
009
|
Б. От инвестиционной деятельности
|
|
|
010
|
Выручка от прочей реализации (без НДС)
|
7600
|
|
011
|
Доходы от прочих операций
|
10876
|
|
012
|
Накопление по строительно-монтажным работам, выполняемым
хозяйственным способом
|
623
|
|
013
|
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР
|
200
|
|
014
|
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном
строительстве
|
710
|
|
015
|
Высвобождение средств из оборота
|
0
|
|
016
|
Итого по разделу Б
|
20009
|
|
017
|
В. От финансовой деятельности
|
|
|
018
|
Увеличение уставного капитала
|
0
|
|
019
|
Доходы от финансовых вложений
|
1776
|
|
020
|
Увеличение задолженности — всего, в том числе:
|
1500
|
|
021
|
получение новых займов, кредитов
|
1500
|
|
022
|
выпуск облигаций
|
0
|
|
023
|
Итого по разделу В
|
3276
|
|
024
|
Итого доходов
|
111317
|
|
025
|
II. Расходы (отток денежных средств)
|
|
|
026
|
А. По текущей деятельности
|
|
|
027
|
Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных
отчислений и налогов, относимых на себестоимость)
|
59645
|
|
028
|
Платежи в бюджет — всего, в том числе:
|
15279
|
|
029
|
налоги, включаемые в себестоимость продукции
|
5567
|
|
030
|
налог на прибыль, всего
|
7198
|
|
031
|
налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в распоряжении
предприятий
|
980
|
|
032
|
налоги, относимые на финансовые результаты
|
1534
|
|
033
|
Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)
|
3020
|
|
034
|
Прирост собственных оборотных средств
|
1278
|
|
035
|
Итого по разделу А
|
79222
|
|
036
|
Б. По инвестиционной деятельности
|
|
|
037
|
Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы — всего, из
них:
|
|
|
038
|
кап. вложения производственного назначения
|
5579
|
|
039
|
кап. вложения непроизводственного назначения
|
3730
|
|
040
|
затраты на проведение НИОКР
|
200
|
|
041
|
платежи по лизинговым операциям
|
0
|
|
042
|
долгосрочные финансовые вложения
|
0
|
|
043
|
расходы по прочей реализации
|
0
|
|
044
|
расходы по прочим операциям
|
14510
|
|
045
|
содержание объектов социальной сферы
|
1220
|
|
047
|
Итого по разделу Б
|
25239
|
|
048
|
В. От финансовой деятельности
|
|
|
049
|
Погашение долгосрочных кредитов
|
275
|
|
050
|
Уплата процентов по долгосрочным кредитам
|
270
|
|
051
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
0
|
|
052
|
Выплата дивидендов
|
0
|
|
053
|
Отчисления в резервный фонд
|
3000
|
|
055
|
Итого по разделу В
|
3545
|
|
056
|
Итого расходов
|
108006
|
|
057
|
Превышение доходов над расходами (+)
|
3311
|
|
058
|
Превышение расходов над доходами (-)
|
|
|
059
|
Сальдо по текущей деятельности
|
8810
|
|
060
|
Сальдо по инвестиционной деятельности
|
-5230
|
|
061
|
Сальдо по финансовой деятельности
|
-269
|
