Таблиця А3 Звіт про
рух грошових коштів ТОВ «Віва» за 2009 р., тис. грн.
|
Стаття
|
Код
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
Надходження
|
Видаток
|
Надход-
ження
|
Видаток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. Рух коштів з операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
|
010
|
139 102
|
-
|
153 361
|
-
|
|
Коригування на:
|
|
|
|
|
|
|
амортизацію необоротних активів
|
020
|
12 923
|
X
|
13 744
|
X
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень
|
030
|
31
|
-
|
111
|
-
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
|
040
|
-
|
635
|
-
|
3 510
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
|
050
|
3 208
|
5 247
|
596
|
5 098
|
|
Витрати на сплату відсотків
|
050
|
483
|
X
|
1
|
X
|
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих
оборотних активах
|
070
|
149 865
|
-
|
159 205
|
-
|
|
Зменшення (збільшення):
|
|
|
|
|
|
|
оборотних активів
|
080
|
-
|
52 504
|
-
|
42 107
|
|
витрат майбутніх періодів
|
090
|
-
|
33
|
-
|
227
|
|
Збільшення (зменшення):
|
|
|
|
|
|
|
поточних зобов'язань
|
100
|
77 666
|
-
|
7 885
|
-
|
|
доходів майбутніх періодів
|
110
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності
|
120
|
74 994
|
-
|
24 756
|
-
|
|
Сплачені:
|
|
|
|
|
|
|
відсотки
|
130
|
X
|
483
|
X
|
1
|
|
податки на прибуток
|
140
|
X
|
26 018
|
X
|
16 667
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
150
|
148 493
|
-
|
108 088
|
-
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
170
|
148 493
|
-
|
108 088
|
-
|
|
II. Рух коштів з інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Реалізація: фінансових інвестицій
|
180
|
-
|
X
|
-
|
X
|
|
необоротних активів
|
190
|
152
|
X
|
84
|
X
|
|
майнових комплексів
|
200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Отримані: відсотки
|
210
|
-
|
X
|
-
|
X
|
|
дивіденди
|
220
|
-
|
X
|
-
|
X
|
|
Інші надходження
|
230
|
-
|
X
|
50
|
X
|
|
Придбання:
|
|
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
240
|
X
|
2 000
|
X
|
-
|
|
необоротних активів
|
250
|
X
|
1 276
|
X
|
1 703
|
|
майнових комплексів
|
260
|
X
|
-
|
X
|
-
|
|
Інші платежі
|
270
|
X
|
3 473
|
X
|
528
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
280
|
-
|
6 597
|
-
|
2 097
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
290
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
300
|
-
|
6 597
|
-
|
2 097
|
|
III. Рух коштів з фінансової діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Надходження власного капіталу
|
310
|
-
|
X
|
-
|
X
|
|
Отримані позики
|
320
|
415 449
|
X
|
294 898
|
X
|
|
Інші надходження
|
330
|
5 092
|
X
|
4 946
|
X
|
|
Погашення позик
|
340
|
X
|
18 558
|
X
|
-
|
|
Сплачені дивіденди
|
350
|
X
|
2 226
|
X
|
3 128
|
|
Інші платежі
|
360
|
X
|
422 017
|
X
|
301 415
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
370
|
-
|
22 260
|
-
|
4 699
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
390
|
-
|
22 260
|
-
|
4 699
|
|
Чистий рух коштів за звітний період
|
400
|
119 636
|
-
|
101 292
|
-
|
|
Залишок коштів на початок року
|
410
|
10 763
|
X
|
5 961
|
X
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
420
|
635
|
-
|
3 510
|
-
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
430
|
118 968
|
X
|
110 763
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
