Отчет о прибылях и убытках ООО "ЭНЕРГИЯ " за 2009 г.
Наименование показателя
За отчетный период
За период предыдущего года
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
30298
31256
в том числе:
торговля товарами
27607
30448
оказание услуг
2545
99
Прочие
142
22
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
28707
30514
26067
29684
2499
775
прочие
141
55
Валовая прибыль
1591
742
Коммерческие расходы
-
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
211
402
Прочие операционные расходы
3466
335
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
2941
2461
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
1277
3270
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
424
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)
Приложение 5
Структура поступления денежных средств (тыс. руб.)
Структура расходов денежных средств (тыс. руб.)
Приложение 6
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008 - 2009 г. (I -II кварталы) (тыс. руб.)
Показатель
I квартал
II квартал
2009год
2008 год
отклонение
2009 год
1. Остаток денежных средств на начало года
4
63
-59
-6907,9
-6715,1
-192,8
2.Поступление денежных средств - всего
13821,4
13520,8
300,6
17276,7
16901
375,75
в том числе по видам деятельности:
- текущей
10582
12487,2
-1905,2
13227,5
15609
-2381,5
- инвестиционный
57,4
13,8
43,6
71,75
17,25
54,5
- финансовый
3182
1019,8
2162,2
3977,5
1274,75
2702,75
3.Расходование денежных средств - всего
20733,3
20298,9
434,4
24188,8
23682,1
506,8
15919,8
17548,5
-1628,7
18573,1
20473,3
-1900,2
- инвестиционной
1125,3
513
612,3
1312,85
598,5
714,35
- финансовой
3688,2
2237,4
1450,8
4302,9
2610,3
1692,6
4. Остаток денежных средств на конец года
-13820
-13496
-323,85
Приложение 7
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008-2009 г.(III-IV кварталы) (тыс. руб.)
III квартал
IV квартал
-13496,15
-3454,95
-3370,3
-84,65
27642,8
27041,6
601,2
10366,1
10140,6
225,45
0
21164
24974,4
-3810,4
7936,5
9365,4
-1428,9
114,8
27,6
87,2
43,05
10,35
32,7
6364
2039,6
4324,4
2386,5
764,85
1621,65
17277,75
16915,75
362
6911,1
6766,3
144,8
13266,5
14623,75
-1357,3
5306,6
5849,5
-542,9
937,75
427,5
510,25
375,1
171
204,1
3073,5
1864,5
1209
1229,4
745,8
483,6
-4
Приложение 8
Среднеквартальные значения денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ" в 2008-2009 г. (тыс. руб.)
Наименование
-1725,975
-1663
17276,7625
1083,54
16915,8
14623,8
-6045,7125
-5894,4
Приложение 9
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам в 2008 г. (тыс. руб.)
Приложение 10
Распределение денежных потоков по кварталам в 2009 г. (тыс. руб.)
Приложение 11
График денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " за 2009г. (тыс. руб.)
1- Зона избытка денежных средств
2-Зона недостатка денежных средств
Приложение 12
1 - Зона недостатка денежных средств
2 - Зона избытка денежных средств
Приложение 13
Рис. 3. Динамика изменения поступления и расходования денежных средств, (тыс. руб.).
Приложения 14
Рис. 5. Данные по потокам денежных средств на предприятии (тыс. руб.)
Отток денежных средств по финансовой деятельности в 2009 г. увеличился
Приложение 15
Рис. 6. Распределение притоков денежных средств ООО "Строй Трест" по значениям удельного веса кварталов за 2008- 2009 гг. (тыс. руб.)
Приложение 16
Рис. 7. - Распределение оттоков денежных средств ООО "ЭНЕРГИЯ" по значениям удельного веса кварталов за 2008 - 2009 гг. (тыс. руб.)
Приложение 17
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) (тыс. руб.)
Основная (текущая) деятельность
Пояснение
2009 год изменение,тыс. руб.
Прибыль (за вычетом налогов)
Чистая прибыль = Прибыль отчетного года за вычетом налога на прибыль
Амортизационные отчисления
Амортизационные отчислений, прибавляются к сумме чистой прибыли т.к. они не вызывали оттока денежных средств
7856
Изменение суммы текущих активов
Увеличение суммы текущих активов означает, что денежные средства уменьшаются за счет роста запасов и дебиторской задолженности
4874
- Дебиторская задолженность
129
- Запасы
4674
- Прочие текущие активы
188
Изменение суммы текущих обязательств (за исключением банковских кредитов)
Увеличение текущих обязательств вызывает увеличение денежных за счет предоставления отсрочки оплаты от кредиторов, получения авансов от покупателей
- Кредиторская задолженность
1328
- Прочие текущие обязательства
Инвестиционная деятельность
Изменение суммы долгосрочных активов
Увеличение суммы долгосрочных активов, означает уменьшение денежных средств за счет инвестирования в активы долгосрочного использования
8163
- Основные средства и нематериальные активы
Реализация долгосрочных активов увеличивает денежные средства
- Незавершенные капитальные вложения
- Долгосрочные финансовые вложения
- Прочие внеоборотные активы
Финансовая деятельность
Изменение суммы задолженности
Увеличение (уменьшение) задолженности указывает на увеличение (уменьшение) денежных средств за счет привлечения (погашения) кредитов
3035
- Краткосрочных кредитов и займов
3190
-Долгосрочных кредитов и займов
-155
Изменение величины собственных средств
Увеличение собственного капитала за счет размещения дополнительных акций означает увеличение денежных средств
6712
- Уставного капитала
Выкуп акций и выплата дивидендов приводят к их уменьшению
- Целевых поступлений
Суммарное изменение денежных средств
Сальдо должно быть равным увеличению (уменьшению) остатка денежных средств между двумя отчетными периодами
7646
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
