Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування

010

73,58

125,75

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

8,26

X

11,90

X

збільшення (зменшення)забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0,068

0,095

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

1,10

X

1,25

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

83,01

139,01

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

87,18

94,19

витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

170,20

233,20

Сплачені:

відсотки

130

X

0,88

X

1,23

податки на прибуток

140

X

130,93

X

230,00

Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

150

1,23

1,97

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1,23

1,97

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

X

необоротних активів

190

X

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

3,22

X

3,85

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

44,40

X

52,25

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

12,20

13,75

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

12,20

13,75

Чистий рух коштів за звітний період

400

0,62

0,59

Залишок коштів на початок року

410

0,94

X

0,44

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0,8

0,95

Залишок коштів на кінець року

430

0,25

X

0,94

X