Звіт про рух грошових коштів ТОВ "Комфорт"за 2007р.
Стаття
Код
За звітний період
За попередній період
Надходження
Видаток
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування
010
125,75
86,11
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
020
11,90
X
12,24
збільшення (зменшення)забезпечень
030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
040
0,95
0,76
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
050
Витрати на сплату відсотків
060
1,25
1,12
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
070
139,01
99,56
Зменшення (збільшення):
оборотних активів
080
94,19
51,30
витрат майбутніх періодів
090
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань
100
доходів майбутніх періодів
110
Грошові кошти від операційної діяльності
120
233,20
150,81
Сплачені:
відсотки
130
1,23
1,75
податки на прибуток
140
230,7
150,0
Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій
150
1,97
0,93
Рух коштів від надзвичайних подій
160
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180
необоротних активів
190
майнових комплексів
200
Отримані:
210
дивіденди
220
Інші надходження
230
Придбання:
240
250
260
Інші платежі
270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
Отримані позики
320
3,85
4,25
330
Погашення позик
340
5,22
2,80
Сплачені дивіденди
350
360
370
1,37
1,44
380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
Чистий рух коштів за звітний період
400
0,59
Залишок коштів на початок року
410
0,44
0,51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
95,0
Залишок коштів на кінець року
430
0,94
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29