Отдельная смета на установку оборудования не выделяется, так как установку оборудования будут осуществлять специалисты данной компании.

Предполагается следующая расстановка рабочего персонала для обеспечения функционирования разработанной системы.

Таблица 4 - штат сотрудников необходимых для функционирования системы

Заработная плата данного рабочего персонала будет производится за счет вырученных средств за предоставление услуг связи.

В процессе эксплуатации данной системы связи необходимо приобретение транспортного средства стоимость которого составляет 3% от стоимости оборудования т.е. 9 522 у.е. или 1304514 тг.

а) Капитальные вложения включают в себя:

К вл= К обр + К транс + К доп. об. и монт. ср. + К за.обл.част.,       (50)

где К 0бор - стоимость приобретаемого оборудования для функционирования данной системы связи;

К Трапс. - стоимость транспортного средства необходимого для эксплуатации, установки и ремонту данной системы связи. Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.

КТра„с. = 0,03 * К0бор = 0,03 * 3 17420 = 9 522 у.е. или 1 304 514 тг.

К доп..об.имонт.ср. стоимость дополнитсльного оборудования (кабеля, изоляционная лента и т.д.) и монтажные средства (болты, гайки и т.д.). Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.

 К доп. об. и монт. ср. =0,03 * К06ор = 0,03 * 317420 = 9522у.е. или 1 304 514 тг.

К за.обл.част., - плата за обладание частотой, в настоящее время единовременной

платы за обладание частотой в Р.К. отсутствует.

Определим капитальные вложения по формуле (47).

К вл = 317420+9522 + 9522 + 0 = 336464у.е.или 46 095 568 тг.

б) Текущие затраты на эксплуатацию данной системы связи.

Эр= ФЗП + ОСС + А + Ап + Зэ„„ + Ккр +Нр+ АРС + НСрч . (48)Определим фонд заработной платы

ФЗП = ФОТ +3доп                          (51)

Таблица 5 Заработная плата .

Соответственно фонд оплаты труда за год составит:

ФОТ = 238 000* 12 = 2856000 тг.

Заработная плата с учетом премиальных составит:

Здоп=0,2*2856000 = 571200 тг.

Подставим найденные значения в формулу   (51)

ФЗП = 2856000+571200 = 3427200 тг.

•Отчисления на социальный налог за вычетом пенсионного фонда составят:

 ОСС = 0,21 *0,9*ФЗП = 0,21 *0,9*3427200 = 647740,8 тг.

•Амортизационные отчисления на систему связи по существующему положению в настоящее время 15%.

 А = На (%)*Квл/100% = 15*52151920/100 = 7822788 тг.

•Аренда помещения находящегося на территории торгово-выставочного комплекса «Атакент» площадью 100 кв.м. стоимостью 600 тг. за 1 кв.м за месяц.

 АРП= ПаР * S *T = 600*100*12* =720000 тг/год.

•Расходы на электроэнергию для производственных нужд, включают в себя расходы электроэнергии на оборудование и дополнительные.

 ЗЭЛ.ЭН. = ЗЭЛ.ЭН.ОБР. + ЗДОП.НУЖ.,

 ЗЭЛ.ЭН.ОБР = W*T*S*

где W = 15 кВт - потребляемая мощность;

 Т = 8670ч - время работы;

 S - тариф (1кВтч = 5,22тг).

 ЗЭЛ.ЭН.ОБР = 15 * 8670* 5,22 = 678861 тг/год.

Затраты на дополнительные нужды возьмем по укрупненному показателю 5% от затрат на оборудование.

ЗДОП. НУЖ.,=0,05 * ЗЭЛ.ЭН.ОБР =0,05 * 678861 =33943 тг/год,

тогда ЗЭЛ.ЭН= 678861+33943 = 712804 тг/год.

•Арендная стоимость одного ствола бортового ретранслятора за 3 года составляет 231000 у.е. или 31647000 тг., данная сумма выплачивается ежегодно хозяину спутника т.е. организации Іntelsat;.

Арс = 31647000 тг/Згод.

• Так как кредит берется на сумму 43 486 540 тг. на оборудование и 31647000 тг за аренду ствола бортового ретранслятора сроком на 3 года, согласно процентной ставке равной 10% .

Кр = 1,1 * (31647000 + 43486540) / 3 = 27548964 тг.

•Накладные расходы составят:

Нр = 0,75 * ФЗП = 0,75 * 43486540= 32614905 тг.

• Определим налог за использование радиочастотного спектра в казну РК: спутниковая связь без НUВ-технологии (за использование частоты одной станции) 100 минимальные расчетные показателей.

Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете), местных 40 минимальных расчетных показателей, т.к. имеется 2 пролета, то оплата за РРЛ составит 80 минимальные расчетные показателей.

WLL (за дуплексный канал шириной 2,1 МГц на прием/2,1 МГц на передачу) 90 минимальных расчетных показателей.

Соответственно налоги за использование спектра радиочастот составят:

НРч = 825 * (100 + 80 + 90) = 222750 тг.

Таким образом годовые эксплуатационные расходы составят, по формуле (49)

ЭР = 3427200 + 647740 + 7822788 + 720000 + 712804 + 29975036 + 11935000 +32614905 +222750 = 87176751 тг.

10.5 Доходы компании

Доходы компании состоят из разовых и постоянных платежей клиентов, за установку и подключение оборудования 250 у.е. или 34250 тг. (1 линия) и за постоянное использование цифровых каналов связи по следующим тарифам :

Казахстан и страны СНГ 164 тг/мин.

Дальнее зарубежье 46 тг/мин.

Тарифы взяты, исходя из существующих на сегодняшний день тарифов других компаний.

Будем считать, что в среднем каналы связи одним клиентом используются со следующей интенсивностью:

Казахстан и СНГ 100 мин. в год

Дальнее зарубежье 100 мин в год

расчет проводим без учета инфляции, дисконтной ставки и прочих потерь, а также с нарастающим итогом. Дисконтирование – это предвидение разновременых затрат и результатовк текущему моменту времени.

Таблица 6 Технико- экономические показатели

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12