|
|
12 493 422 |
21 116 256 |
28 940 245 |
||
|
8. Поступление средств, всего |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи своих акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них продажа государству |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) кредиты |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе государственная поддержка |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
|
в) займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Выплата средств, всего |
11 204 688 |
0 |
2 191 016 |
4 631 641 |
4 382 031 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) погашение основного долга, всего |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности |
-554 688 |
10 650 000 |
-2 191 016 |
-4 631 641 |
-4 382 031 |
|
11. Общее сальдо потока |
14 116 851 |
711 684 |
5 569 182 |
3 991 193 |
3 441 958 |
|
12.Сальдо потока нарастающим итогом |
14 116 851 |
14 828 535 |
20 397 718 |
24 388 911 |
27 830 869 |
Таблица 10
Бюджетный эффект от реализации проекта
Руб.
Наименование статьи
1 год
2 год
Третий и последующие годы всего
1. Выплаты
предполагаемая государственная поддержка проекта
10 650 000
0
0
в том числе НДС уплаченный поставщикам
3 065 168
4 189 769
3 920 404
2. Поступление средств, всего
19 685 782
15 948 446
16 208 827
в том числе:
а) налоги и платежи в бюджет:
7 165 426
12 955 645
14 547 276
а1) в областной бюджет
4 333 909
7 906 440
8 896 319
а2) в местный бюджет
862 273
1 420 962
1 728 060
а3) в федеральный бюджет
1 969 244
3 628 243
3 922 897
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка
0
0
0
в) подоходный налог на заработную плату
312 634
394 824
394 824
г) отчисления на социальные нужды
1 003 034
1 266 727
1 266 727
д) выручка от продажи государственного пакета акций
0
0
0
е) возврат процентов по государственному кредиту
1 885 937
0
0
ж) возврат основного долга государству
9 318 750
1 331 250
0
3. Сальдо потока
9 035 782
15 948 446
16 208 827
4. Сальдо потока нарастающим итогом
9 035 782
24 984 228
41 193 054
Заключение
Таким образом, в данной курсовой работе мы рассмотрели особенности планирования на предприятии, а именно особенности составления финансового плана. В ходе проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы:
· осуществление плановых решений происходит в окружении динамической внешней и внутренней среды;
· для успешной реализации плана необходимо определить и учесть любое возможное действие этой среды касательно плана и окружения;
· при оценке плана необходимо определить изменения, какие происходят в денежных потоках компании;
· управленческий подход к управлению рациональною структурой плана заключается в выборе такой технологии и объема производства, которые позволяют минимизировать затраты. Если рынок сбыта неустойчивый, управлять постоянными затратами практически невозможно.
Список использованной литературы
1. Глазунов В.Н. Финансовый анализ: оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 2001.
2. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ: Как привлечь деньги. – М.: Филин, 2000.
3. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие. – М.: Экоперспектива, 1998.
4. Идрисов А.Б., Картышев С.В. Стратегическое планирование. – М.: Филин, 1999.
5. Меркулов Л.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. М.: ИИЦ ДИЛ, 1999.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.