|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда |
|
|
|
|
|
отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
на выдачу подотчетных сумм |
|
|
|
|
|
на оплату машин и транспортных средств |
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
на расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
сдано в банк из кассы |
|
|
|
|
|
прочие выплаты |
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
Разработочная таблица по прогнозу наличия движения денежных средств
Показатели
2005 год
2006 год
1кв
2кв
3кв
4кв
1кв
2кв
3кв
4кв
Остатки денежных средств на начало периода
Поступления за период
от реализации товаров, работ и услуг
от реализации основных средств и иного имущества
бюджетные ассигнования
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
прочие поступления
Итого денежных средств в распоряжении предприятия
Расходы за период
затраты на оплату товаров и работ
затраты на оплату труда
отчисления на социальные нужды
затраты на выдачу подотчетных сумм
закупка оборудования
затраты на финансовые вложения
расчеты с бюджетом
сдано наличных в банк
прочие выплаты
Избыток (дефицит) денежных средств
Приложение В
Таблица В.1 Общее движение денежных средств
В тысячах рублей
Показатели
2005 год
2006 год
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв.
Денежные средства
Касса
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.