|
|
Показатели в ценах 28.04.02г. (млн. руб./тыс. долл. США) |
Срок реализации проекта (годы) |
||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|||
|
1 |
Объем производства |
|
23/737 |
23/737 |
23/737 |
|
|
2 |
Себестоимость реализации |
|
20/641 |
20/641 |
20/641 |
|
|
3 |
Капитальные вложения |
2,86/91,7 |
|
|
|
|
|
4 |
Собственные средства |
1,42/45,5 |
|
|
|
|
|
5 |
Заемные средства |
1,44/46,2 |
|
|
|
|
|
6 |
Процент за пользование кредитом |
10% |
|
|
|
|
|
7 |
План возврата кредита, в том числе:
- От суммы кредита
- сумма % за кредит |
|
0,48/15,4
0,14/4,5
|
0,48/15,4
0,10/3,2 |
0,48/15,4
0,05/1,6 |
|
|
8 |
Итого кредита и % за кредит |
|
0,62/19,87 |
0,58/18,59 |
0,53/16,98 |
|
|
9 |
Погашение кредита и % по нему из прибыли |
|
0,62/19,87 |
0,58/18,59 |
0,53/16,98 |
|
|
10 |
Остаток кредита и % по нему на конец года |
|
0,96/30,77 |
0,48/15,38 |
- |
|
7.3 Расчет затрат на производство
Если основными затратами, связанными с реализацией проекта до начала производства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после начала производства – по приобретению материалов, топливно-энергетических ресурсов, выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на объем 8534 тыс. м2 гофрополотна в год.
Наименова-ние статей
Единица измерения
Норма расхода на 1000 м2
Расход
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма без учета НДС, тыс. руб.
Картон
Т
0,32
2731
2,6
7101,29
Бумага
Т
0,21
1792
2,5
4480,35
Силикатная глыба
Т
0,07
597
1,3
776,59
Декстрин
Т
0,01
85
13
1109,42
Вода
Т
0,4
3414
0,0019
6,42
Электро-энергия (с учетом преобразо-вания и передачи)
КВт/час
2,9
24970
0,469
11,71
Пар
Гкал
1,4
11800
0,23
269,53
Заработная плата производст-венных рабочих
725,39
Отчисления от заработной платы (38,5%)
279,27
Цеховые и обще-хозяйствен-ные расходы
2440,95
ИТОГО
17201
Таким образом, себестоимость 1м2 гофрополотна составит 2,30 рублей.
7.4 Сведения о предполагаемой прибыльности проекта (в расчете на год)
1.Объем производства, тыс. м2 – 8534
2.Выручка от реализации продукции (без учета НДС), тыс. руб. – 23041
3.Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб. – 19628
4.Прибыль от реализации, тыс. руб. – 3413
5.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. – 1700
6.Доля чистой прибыли в объеме продаж, кф – 0,074
Краткосрочные кредиты под оборотные средства предприятие брать не планирует. На пополнение оборотных средств будет расходоваться часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты обязательных платежей, возврата кредита и процентов по нему.
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.