|
Вхідними документами для даної задачі будуть:
- розхідна накладна;
- платіжне доручення.
Документ “Розхідна накладна” містить інформацію про поставку товару (дата, найменування товару, ціна товару, кількість товару, загальна сума, назва та реквізити постачальника, назва та реквізити одержувача). Цей документ заповнюється постачальником і є основним документом, що засвідчує факт поставки товару. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі поставки товарів. Форма документа наведена в додатку 9. Табличний опис документа представлений в таблиці 4.
Таблиця 4. Табличний опис документа "Розхідна накладна"
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Назва постачальника
C(40)
Назва населеного пункту
C(15)
Адреса
C(30)
Номер телефону
C(10)
Факс
C(10)
Назва банку
C(45)
Номер розрахункового рахунка
C(15)
МФО
C(10)
Індивідуальний податковий номер
C(10)
ЗКПО
C(15)
Номер накладної
C(5)
Дата
D(8)
Назва товару
C(30)
Одиниця виміру
C(5)
Кількість
N(8.3)
0..9999.999
Вартість
N(8.4)
0..9999.9999
Сума
N(6.2)
0..9999.99
Загальна сума
N(7.2)
0..99999.99
Документ “Платіжне доручення” містить інформацію про оплату поставленого товару (дата оплати, сума, назва і реквізити одержувача, призначення платежу). Цей документ заповнюється платником, а після того, як здійснено оплату і банком проставлено на ньому печатки і підпис, одна його копія потрапляє до одержувача, а інша повертається до платника. Документ є засвідченням факту оплати. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі проведені оплати. Форма документа наведена в додатку 10. Табличний опис документа представлений в таблиці 5.
Таблиця 5. Табличний опис документа "Платіжне доручення"
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Номер платіжного доручення
C(5)
Дата оплати
D(8)
Сума
N(6.2)
0..9999.99
Назва одержувача
C(40)
Код одержувача за ЄДРПОУ
C(9)
Назва банку одержувача
C(45)
Особистий код банку
C(7)
Номер рахунку
C(15)
Номер накладної
C(5)
Дата
D(8)
Всі необхідні дані з вхідних документів заносяться у бази даних. На основі інформації з вхідних документів формуються результатні документи.
Вихідними документами для даної задачі будуть:
- обороти по дебету;
- обороти по кредиту;
- загальний оборот по дебету;
- загальний оборот по кредиту;
- сальдо на початок місяця;
- сальдо на кінець місяця;
- узагальнена сальдова відомість;
- журнал-ордер;
- акт звірки.
Документ “Обороти по дебету” формується при необхідності і містить дані про обороти по дебету рахунка №60 і кредиту будь-якого з рахунків (вказується). Форма документа наведена в додатку 11. Табличний опис документа представлений в таблиці 6.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.