АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Показатели
Абсолютная величина, руб.
Доля от всех источников (%)
I. Поступление
и источники денежных средств
- выручка от
реализации товаров, работ, услуг
61300
96,8
- реализация
основных ср-в и иного имущества
- авансы
полученные от покупателей
- бюджетные
ассигнования и иное целевое финансирование
- кредиты,
займы
- дивиденты, %
по финанс. Вложениям
- прочие
поступления
2000
3,2
Итого:
63300
100
II. Использование
денежных средств
- оплата
приобретенных товаров, работ , услуг
19384
62,23
- оплата труда
3516
11,29
- отчисления
на соц. нужды
1600
5,14
- выдача
подотчетных сумм
- финансовые
вложения
- выплата
дивидентов в %
- расчеты с
бюджетом
3650
11,72
- оплата % по
кредитам, займам
3000
9,62
- прочие
выплаты
Итого:
31150
100
III.
Изменение денежных средств
32150
В отчетном периоде остаток денежных средств увеличился на 32150 тыс. руб.
и на конец периода составил 37000 тыс. руб. Движение денежных средств
происходит только по текущей деятельности.
Сумма всех поступлений средств составляет 100%, а каждая
позиция выражается в процентном отношении к сумме источников денежных средств.
Основным
источником притока денежных средств на предприятии была выручка от реализации
товаров, работ и услуг. Ее удельный вес составил 96,8 % от суммы всех
поступлений.