|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
13 |
Долгосрочный кредит |
29,9 |
35,9 |
47,8 |
65,8 |
86,3 |
86,3 |
119,6 |
79,6 |
98,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Погашение задолженностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
456,8 |
511,6 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58,6 |
59,3 |
72,3 |
73,1 |
78,6 |
|
16 |
Излишек средств |
163,3 |
163,3 |
163,3 |
163,3 |
161,8 |
161,8 |
161,8 |
161,8 |
811,3 |
544,4 |
592,5 |
1113,6 |
1127,6 |
1372,7 |
1387,9 |
1494,1 |
|
17 |
Суммарная потребность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Сальдо на конец года |
163,3 |
326,6 |
489,9 |
653,2 |
815,0 |
976,8 |
1138,6 |
1300,4 |
2111,7 |
2656,1 |
3248,6 |
4362,2 |
5489,8 |
6862,5 |
8250,4 |
9744,5 |
Пояснения к таблице.
1 строка определяется по формуле:
стр. 2 – стр. 3 – стр. 4 – стр. 5 – стр. 6
2 строка определяется по формуле:
Вгз = Мз * 50 * 1,65 * Кинф.
Вгао = Мао * 50 * 1,65 * Кинф.
Вгао2002 = 900 * 50 * 1,65 * 17,25 = 1280,8 / 4 = 320,2 (млн. р.) за 1 квартал
Вгао2003 = 900 * 50 * 1,65 * 19,15= 1421,8/ 4 = 355,4 (млн. р.) за 1 квартал
Вгз2004 = 14478,7 * 20,30= 293,9 (млн. р.)
Вгао2004 = 900 * 50 * 1,65 * 20,30 + Вгз2004 = 1507,2 + 293,9= 1801,1 (млн. р.)
Вгз2005 = 28957,5 * 20,91= 605,4(млн. р.)
Вгао2005 = 900 * 50 * 1,65 * 20,91 + Вгз2005 = 1552,5 + 605,4 =2157,9 (млн. р.)
Вгз2006 =31370,6 * 21,54 = 675,7 (млн. р.)
Вгао2006 = 900 * 50 * 1,65 * 21,54 + Вгз2006 = 1599,3 + 657,7 = 2257(млн. р.)
Вгз2007 = 33783,7 * 22,19 = 749,6 (млн. р.)
Вгао2007 = 900 * 50 * 1,65 * 22,19 + Вгз2007 = 1647,6 + 749,6 = 2397,2 (млн. р.)
Вгз2008 = 42953,6 * 22,86 = 981,9 (млн. р.)
Вгао2008 = 900 * 50 * 1,65 * 22,86 + Вгз2008 = 1697,3 + 981,9 = 2679,2 (млн. р.)
Вгз2009 = 45849,3 * 23,55 = 1079,7 (млн. р.)
Вгао2009 = 900 * 50 * 1,65 * 23,55 + Вгз2009 = 1748,5 + 1079,7 = 2828,2 (млн. р.)
Вгз2010 = 45849,3 * 24,26 = 1112,3 (млн. р.)
Вгао2010 = 900 * 50 * 1,65 * 24,26 + Вгз2010 = 1801,3 + 1112,3 =2913,6 (млн. р.)
Вгз2011 = 48262,5 * 24,99 = 1206 (млн. р.)
Вгао2011 = 900 * 50 * 1,65 * 24,99 + Вгз2011 = 1855,5 + 1206=3061,5 (млн. р.)
Строки 3, 4, 5 объединяются и записываются в себестоимость АО в годы строительства и сумма себестоимостей АО и завода в годы эксплуатации:
ССао = Вгао – [Пр (на 100 %) / Вг (на 100 %)] * Вгао , где
ССао – себестоимость АО в годы строительства
Вгао – выручка АО за год
Вг – выручка во время эксплуатации завода
Пр – прибыль завода в прогнозных ценах.
2002 г. ССао2002 = 1280,8 – (25092,3/48262,5 * 17,25) * 1280,8 = 1280,8 - 0,51* 1280,8 = 1280,8- 653,2 = 627,6/4 = 156,9 (млн. р.) в 1кв.
2003 г. ССао2003 = 1421,8 - 0,51 * 1421,8 = 1421,8 - 725,1= 696,7/4 = 174,1 (млн. р.) в кв.
2004 г. ССао2004 + ССз2004 = (1507,2 - 1507,2 * 0,51) + 8073 * 20,30 = 738,5 + 163,8 = 902,3 (млн. р.)
2005 г. ССао2005 + ССз2005 = (1552,5 - 1552,5 * 0,51)+ 16284 * 20,91 = 760,7 + 340,4 = 1101(млн. р.)
2006 г. ССао2006 + ССз2006 = (1599,3 - 1599,3 * 0,51) + 17147 * 21,54 = 783,6 + 369,3 = 1152,9 (млн. р.)
2007 г. ССао2007 +ССз2007 = (1647,6 – 1647,6 * 0,51) + 18005 * 22,19 = 807,3 + 399,5 = 1206,8 (млн. р.)
2008 г. ССао2008 + ССз2008 = (1697,3 – 1697,3 * 0,51) + 21276 * 22,86 = 831,6 + 486,3 = 1317,9 (млн. р.)
2009 г. ССао2009 + ССз2009 = (1748,5 – 1748,5 * 0,51) + 22337 * 23,55 = 857 + 526 = 1383 (млн. р.)
2010 г. ССао2010 + ССз2010 = (1861,3 – 1861,3 * 0,51) + 22337 * 24,26 = 912 + 541 = 1453 (млн. р.)
2011 г. ССао2011 + ССз2011 = (1855,5 – 1855,5 * 0,51) + 23169 * 24,99 = 909,1 + 578,9 = 1488 (млн. р.)
6 строка определяется:
1858 * 35 % = 650,3 (млн. р.) – необходимая сумма кредита
2003 г. 650,3 + 12 % = 650,3 + 78 = 728,3 (млн. р.) – сумма обслуживания кредита
78/4 = 19,5 (млн. р.) сумма обслуживания кредита в 1 квартале 2003 г.
2004 г. 728,3 + 12 % = 728,3 + 87,4 = 815,7 (млн. р.)
2005 г. 815,7 + 12 % = 815,7 + 97,9 = 913,6 (млн. р.)
2006 г. 913,6 + 12 % = 913,6 + 109,6 = 1023,2 (млн. р.)
2007 г. 1023,2 + 12 % = 1023,2 + 122,8 = 1146 (млн. р.)
2008 г. 1146 + 12 % = 1146 + 137,5 = 1283,5 (млн. р.)
2009 г. 1283,5 + 12 % = 1283,5 + 154 = 1437,5 (млн. р.)
2010 г. 1437,5 + 12 % = 1437,5 + 172,5 = 1610 (млн. р.)
2011 г. 1610 + 12 % = 1610 + 193,2 = 1803,2 (млн. р.)
7 строка определяется по таблице № 13 (стр. 8 – стр. 9 )
9 строка определяется как капитальные вложения по нормам заделов в строительстве
Предприятие
Показатель
Показатели задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.