|
|||
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
- |
24306 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
в том числе: |
231 |
- |
- |
векселя к получению (62) |
232 |
- |
- |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 |
- |
- |
авансы выданные (61) |
234 |
- |
- |
прочие дебиторы |
235 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
- |
2930 |
в том числе: |
241 |
- |
- |
векселя к получению (62) |
242 |
- |
- |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 |
- |
- |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) |
244 |
- |
- |
авансы выданные (61) |
245 |
- |
- |
прочие дебиторы |
246 |
- |
2930 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
- |
- |
в том числе: |
251 |
- |
- |
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
- |
- |
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
- |
- |
Денежные средства |
260 |
113400 |
10987 |
в том числе: |
261 |
500 |
955 |
расчетные счета (51) |
262 |
112900 |
10032 |
валютные счета (52) |
263 |
- |
- |
прочие денежные средства (55, 56, 57) |
264 |
- |
- |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
414700 |
338158 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
1354700 |
1408257 |
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
1139860
1139860
Добавочный капитал (97)
420
-
-
Резервный капитал (86)
430
93070
93070
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонд социальной сферы (88)
440
-
-
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
Х
1064
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
Х
-
ИТОГО по разделу III
490
1232930
1233994
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
510
-
-
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
511
-
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
610
-
-
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
-
-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
121770
174263
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
10500
154500
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
78000
9629
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
30000
-
задолженность перед бюджетом (68)
626
3200
1298
авансы полученные (64)
627
-
-
прочие кредиторы
628
70
8836
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
121770
174263
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1354700
1408257
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код
строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
-
-
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-
990
-
-
Руководитель
___________
______________
Главный бухгалтер
__________
_____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
“__1” декабря 2002 г.
(квалификационный аттестат
профессионального бухгалтера
от “____” _____________ 200__ г. №____)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.