|
122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Покупка оборудования, оснастки |
57,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реконструкция производства |
60,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие инвестиционные издержки |
4,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пополнение оборотного капитала |
99,72 |
19,44 |
27,78 |
30,69 |
44,44 |
33,33 |
277,78 |
69,44 |
97,22 |
125,00 |
|
Проценты по инвестиционному кредиту |
0,00 |
0,00 |
16,67 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
4,61 |
6,81 |
3,33 |
0,00 |
|
Возврат инвестиционного кредита |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,50 |
48,61 |
69,44 |
66,67 |
0,00 |
|
Гарантированный доход инвестора |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,83 |
0,00 |
68,61 |
|
Налоги из прибыли |
1,58 |
3,58 |
5,08 |
5,17 |
6,86 |
10,61 |
11,36 |
7,61 |
38,17 |
78,92 |
|
Денежная наличность на конец периода |
-8,39 |
-2,72 |
4,94 |
0,39 |
0,56 |
0,17 |
0,39 |
1,17 |
87,44 |
540,67 |
Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.
Таблица 15
Элементы оборотного капитала
Годы
1999
2000
2001
2002
Текущие активы- всего, в т.ч.
199,8611
433,3056
778,0833
1207,694
Сырье и материалы
8,805556
34,83333
62,83333
100,4722
Готовая продукция
11,08333
43
76,44444
117,3333
Дебиторская задолженность
132,9444
258,0278
458,7778
704,1111
Денежные средства
40,13889
71,66667
134,1667
215,3611
Незавершенное производство
6,888889
25,77778
45,86111
70,41667
Текущие пассивы- всего, в т.ч.
52,91667
150,1111
328,2222
632,8333
Кредиторская задолженность
52,91667
150,1111
328,2222
632,8333
Оборотный капитал- всего
146,9444
283,1944
449,8611
574,8611
Изменение оборотного капитала
146,9444
136,25
166,6667
125
Коэффициент оборачиваемости
2,26
4,56
5,1
6,12
Отчет по прибыли, тыс. руб.
Таблица 16
Наименование показателя
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Валовая прибыль
66,5
258,0556
458,8056
704,0833
Налоги из прибыли
10,25
34
54,66667
78,91667
Чистая прибыль
56,25
224,0556
404,1389
625,1667
Возврат кредита и проценты
16,66667
107,3889
1460,139
0
Прибыль, направленная на развитие производства
33,43889
110,0278
149,1667
107,5
Распределяемая прибыль
6,144444
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.