|
Денежные потоки проекта, млн. р.
|
|
Показатель
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1 год
|
1 год
|
1 год
|
1 год
|
1 год
|
1 год
|
1 год
|
1 год
|
1 год
|
1 год
|
5 лет
|
5 лет
|
5 лет
|
5 лет
|
|
Операционная деятельность
|
|
Денежные притоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации
|
|
|
440
|
1375
|
1975
|
3189
|
3189
|
6229
|
6229
|
6229
|
31145
|
31145
|
31145
|
31145
|
|
Другие притоки (возврат НДС)
|
|
|
|
671
|
244
|
|
|
610
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
440
|
2046
|
2219
|
3189
|
3189
|
6839
|
6229
|
6229
|
31145
|
31145
|
31145
|
31145
|
|
Денежные оттоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость продукции,без амортизации
|
|
-46
|
-110
|
-226
|
-272
|
-362
|
-374
|
-662
|
-662
|
-662
|
-3309
|
-3309
|
-3309
|
-3309
|
|
Другие оттоки (налоги)
|
0
|
0
|
-115
|
-274
|
-382
|
-633
|
-620
|
-1164
|
-1157
|
-1135
|
-5673
|
-5673
|
-5673
|
-5673
|
|
Итого
|
0
|
-47
|
-224
|
-500
|
-654
|
-995
|
-994
|
-1826
|
-1819
|
-1796
|
-8981
|
-8981
|
-8981
|
-8981
|
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
0
|
-47
|
216
|
1546
|
1565
|
2194
|
2195
|
5013
|
4410
|
4433
|
22164
|
22164
|
22164
|
22164
|
|
Инвестиционная деятельность
|
|
Притоки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капиталовложения в основные средства
|
-1250
|
-1650
|
-2100
|
-2000
|
-1250
|
-1250
|
-500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого инвестиционный поток
|
-1250
|
-1650
|
-2100
|
-2000
|
-1250
|
-1250
|
-500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность
|
|
Взятие займа
|
|
|
|
1770
|
74
|
308
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат займа
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
969
|
1183
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка процента за кредит, %
|
|
|
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Величина долга на начало
|
|
|
|
1770
|
1844
|
2152
|
2152
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина долга на конец
|
|
|
|
1770
|
1844
|
2152
|
1183
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты за кредит начисленные
|
|
|
|
354
|
369
|
430
|
430
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты за кредит капитализированные
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты за кредит выплаченные
|
|
|
|
354
|
369
|
430
|
430
|
430
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток проекта
|
-1250
|
-1697
|
-1884
|
-808
|
-54
|
514
|
1265
|
4583
|
4410
|
4433
|
22164
|
22164
|
22164
|
22164
|
|
Денежный поток проекта нарастающим итогом
|
-1250
|
-2947
|
-4831
|
-5640
|
-5693
|
-5180
|
-3915
|
668
|
5078
|
9510
|
31674
|
53838
|
76001
|
98165
|
