|
Стаття
|
Код
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
Надходження
|
Видаток
|
Надходження
|
Видаток
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до
оподаткування
|
010
|
73581,8
|
|
125759,5
|
|
|
Коригування на:
|
|
|
|
|
|
|
амортизацію необоротних активів
|
020
|
8266,5
|
X
|
11905,6
|
X
|
|
збільшення (зменшення)забезпечень
|
030
|
|
|
|
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
|
040
|
68,4
|
|
95,0
|
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
|
050
|
|
|
|
|
|
Витрати на сплату відсотків
|
060
|
1100,2
|
X
|
1250,0
|
X
|
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни
в чистих оборотних активах
|
070
|
83016,9
|
|
139010,1
|
|
|
Зменшення (збільшення):
|
|
|
|
|
|
|
оборотних активів
|
080
|
87188,9
|
|
94197,5
|
|
|
витрат майбутніх періодів
|
090
|
|
|
|
|
|
Збільшення (зменшення):
|
|
|
|
|
|
|
поточних зобов’язань
|
100
|
|
|
|
|
|
доходів майбутніх періодів
|
110
|
|
|
|
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності
|
120
|
170205,8
|
|
233207,6
|
|
|
Сплачені:
|
|
|
|
|
|
|
відсотки
|
130
|
X
|
885,2
|
X
|
1235,0
|
|
податки на прибуток
|
140
|
X
|
130938,2
|
X
|
230000,7
|
|
Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій
|
150
|
1230,2
|
|
1971,9
|
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
160
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
170
|
1230,2
|
|
1971,9
|
|
|
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Реалізація:
|
|
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
180
|
|
X
|
|
X
|
|
необоротних активів
|
190
|
|
X
|
|
X
|
|
майнових комплексів
|
200
|
|
|
|
|
|
Отримані:
|
|
|
|
|
|
|
відсотки
|
210
|
|
X
|
|
X
|
|
дивіденди
|
220
|
|
X
|
|
X
|
|
Інші надходження
|
230
|
|
X
|
|
X
|
|
Придбання:
|
|
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
240
|
X
|
|
X
|
|
|
необоротних активів
|
250
|
X
|
|
X
|
|
|
майнових комплексів
|
260
|
X
|
|
X
|
|
|
Інші платежі
|
270
|
X
|
|
X
|
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
280
|
|
|
|
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
290
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
300
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності
|
|
|
|
|
|
|
Надходження власного капіталу
|
310
|
|
X
|
|
X
|
|
Отримані позики
|
320
|
3220,2
|
X
|
3850,0
|
X
|
|
Інші надходження
|
330
|
|
X
|
|
X
|
|
Погашення позик
|
340
|
X
|
4440,4
|
X
|
5225,3
|
|
Сплачені дивіденди
|
350
|
X
|
|
X
|
|
|
Інші платежі
|
360
|
X
|
|
X
|
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
370
|
|
1220,2
|
|
1375,3
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
380
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
390
|
|
1220,2
|
|
1375,3
|
|
Чистий рух коштів за звітний період
|
400
|
|
620,2
|
596,6
|
|
|
Залишок коштів на початок року
|
410
|
942,0
|
X
|
440,4
|
X
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
420
|
|
88,4
|
|
95,0
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
430
|
253,4
|
X
|
942,0
|
X
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|
