Окрім погашення фонд здійснював і купівлю облігацій. Так. фондом було куплено облігації Ощадбанку з доходністю більше 19%. Крім того, в кінці року в портфель фонду було куплено державні облігації (ОВДП), які раніше були нецікавими в силу низької доходності (реальна доходність була від’ємною). На момент купівлі доходності ОВДП складали 19–20%. Такі доходності є аномально високими. Вони були зумовлені, головним чином, прагненням нерезидентів закрити свої позиції в наслідок девальвації гривні.
Очікуючи, що дефолту в Україні не станеться, доходності державних облігацій мають знизитись до значень, близьких докризовому рівню 10–12%. У зв’язку з цим фонд і надалі купуватиме ОВДП, оскільки:
1. З урахуванням очікуваної інфляції на 2009 рік, дохідність по цих паперах стає додатною;
2. Дохідність по ОВДП перевищує ставки по депозитах;
3. Якщо доходності повернуться до очікуваних «нормальних» рівнів, фонд, продавши облігації, зможе зафіксувати прибуток, не чекаючи дати погашення.
Нижче наведено таблицю 10, в який міститься інформація з довідки про склад, структуру та вартість активів з портфелю недержавного пенсійного фонду «Соціальний стандарт».
Табл. 10. Склад, структура та вартість активів з портфелю недержавного пенсійного фонду «Соціальний стандарт»
№
Вид цінних паперів
Найменування емітента (резидента / нерезидента)
Кількість цінних паперів, шт.
Номінальна вартість одного цінного папера, грн.
Загальна номінальна вартість, грн.
Загальна оцінна вартість, грн.
Частка в загальній балансовій вартості активів фонду, %
1
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Міністерство Фінансів України 01.04.2009
1026
1000,00
1026000,00
1041974,82
10,70
Міністерство Фінансів України 02.09.2009
545
545000,00
503334,75
5,17
Міністерство Фінансів України 23.06.2010
350
350000,00
272394,50
2,80
Міністерство Фінансів України 30.12.2009
500
500000,00
454195,00
4,67
2
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами або третіми особами
ВАТ «Азовзагальмаш»
10500
0,25
2625,00
52500,00
0,54
ВАТ «АК Харківобленерго»
233300
50325,00
513260,00
5,27
ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»
579120
0,10
57912,00
33299,40
0,34
ВАТ «Вугільна компанія «Шахта «Красноармійська – Західна №1»
89225
22306,25
55408,73
0,57
ВАТ «ДЕК Центренерго»
30160
1,30
39208,00
101036,00
1,04
ВАТ «Західенерго»
2067
10,00
20670,00
516750,00
5,31
ВАТ «Концерн Стирол»
1200
35
42000,00
24000,00
ВАТ «Луцький автомобільний завод»
373825
93456,25
56073,75
0,58
ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»
2800
700
29428,00
0,30
ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»
44600
11150,00
18955,00
0,19
ВАТ «Металургійний комбінат Азовсталь»
75304
18826,00
42170,24
0,43
ВАТ «Мотор Січ»
610
135,00
82350,00
199470,00
2,05
ВАТ «Полтавський гірничо збагачувальний комбінат»
2947
9,96
29352,12
15786,25
0,26
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
200000
20000,00
16000,00
0,16
ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання імені Фрунзе»
32510
325100,00
529913,00
5,44
ВАТ «Укрнафта»
3536
884,00
304096,00
3,12
3
Облігації українських емітентів (за кожним емітентом)
ВАТ «Дрогобицький долотгий завод» серія А
163
163000,00
161177,66
1,66
ВАТ «Концерн Хлібпром» серія D
115
115000,00
110210,25
1,13
ВАТ «Луцький автомобільний завод» серія А
122
122000,00
96251,90
0,99
ВАТ «Ощадбанк» серія В
595
595000,00
471460,15
4,84
ВАТ «Київмедпрепарат» серія-1-А
240
240000,00
240081,60
2,47
ВАТ АБ «Укргазбанк» серія А
395
395000,00
393692,55
4,04
ЗАТ АБ «Київська Русь» серія В
120
120000,00
121009,20
1,24
ТОВ «Агромат» серія В
368
368000,00
378521,12
3,89
ТОВ «Черкаська птахофабрика» серія В
112
112000,00
103943,84
1,07
4
Разом
5475864,62
6866393,71
70,53
Страницы: 1, 2, 3, 4
