Приложение Г
Динамика доходов и расходов ООО КБ «Эл банк» за I полугодие 2009 г.
Доходы
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
1.
Процентные доходы
3297
6249
9386
12761
16083
20278
2.
Процентные доходы по учтенным векселям
218
1135
2096
2437
2810
3177
3.
Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
296
619
1056
1503
1988
2389
4.
Доходы от купли-продажи нал. и безнал. ин. валюты
2
27
49
57
67
72
5.
Доходы от проведения других сделок
3
59
8
11
16
20
6.
Доходы от операций с ценными бумагами
0
13
97
118
125
7.
Комиссионные вознаграждения
96
163
249
336
507
693
8.
Др. операционные доходы
13861
16065
18824
18994
19101
27253
9.
Прочие доходы (штрафы,пени, неустойки)
10
25
34
50
87
10.
Пр.доходы (доходы прош. лет выявлененные в отчет. году)
182
235
243
245
248
Итого
17695
24590
31973
36475
40988
54342
Расходы
По полученным кредитам
-
32
По ден. средствам на банк-х счетах клиентов-юр. лиц
1
4
5
6
По депозитам юр. лиц
317
589
979
1672
2378
3091
По депозитам клиентов-физ. лиц
1563
2971
4622
6223
7834
9380
Др. опер. расходы (комиссионные сборы)
113
190
251
312
382
458
Др. опер. расходы (отчисления на возможные потери)
15321
17612
18912
20004
20007
24030
Расх. на содерж. персонала
1374
2800
3884
5434
6876
8447
Амортизация
159
319
478
647
827
998
Расходы связанные с содержанием (эксплуатацией) имущ-ва и его выбытием
356
847
1556
2167
2644
3077
Организационные и управленческие расходы
393
663
1128
1890
2405
2752
11.
Расходы прошлых лет выявл. в отч. Году
15
30
31
12.
Др. расходы
19
45
68
139
152
13.
Расходы от операций с ценными бум.
7
19611
26027
31890
38455
43536
52464
Приложение Д
Таблица 11- Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения за 1-е полугодие 2009 г.
Наимено-вание
До востр. И на 1 день
До 5 дней
До 10 дней
До 20 дней
До 30 дней
До 90 дней
До 180 дней
До 270 дней
До 1 года
Свыше 1 года
9
Активы
1. Денежные средства
01.01.2009
67208
01.02.2009
48652
01.03.2009
43160
01.04.2009
43020
01.05.2009
35720
01.06.2009
53371
01.07.2009
47540
2. Ссудная задолжен-ность
6349
11218
14563
23797
38148
49796
81102
100658
13682
147515
5209
19716
22106
23891
25392
39381
61186
102019
136558
159914
5232
18781
22726
23991
32465
63201
118991
139747
147747
155488
5517
22230
25029
34398
57801
85649
116145
157433
189875
212001
4966
26058
32508
49983
73025
107387
151633
181753
208867
221030
4040
10547
29959
51997
76688
95577
132783
195472
210922
213773
8048
31815
53847
85144
96676
137623
149155
159307
200254
3. Прочие активы
78
84
121
166
268
344
240
207
Итого активы
73635
78504
81849
91083
105440
117088
148394
167950
103674
214807
54944
69451
71841
73626
75127
89116
110921
151754
186293
209649
49546
63095
67040
68305
76779
107515
163305
184061
192061
199802
49793
66506
69305
78674
102077
129925
160421
201709
234151
256277
42018
63110
69560
87035
110077
144439
188685
218805
245919
258082
58659
65166
84578
106616
131512
150401
187607
250296
265746
268597
52610
56774
80541
102573
134056
145588
186535
198067
208219
249166
Пассивы
4. Средства клиентов
62853
92894
95191
107989
128322
134068
137028
155302
189508
215867
42195
83632
87473
89039
106257
127544
131957
136002
168805
195698
35502
63662
84201
94029
112121
130089
133438
155029
172355
185138
30861
68810
80055
101352
134999
143598
168972
189235
218463
238141
33983
71767
90373
121312
135530
147645
160285
191445
220530
241666
49499
80780
109839
139670
143733
156894
172733
212839
238514
250768
36769
89829
121140
144142
150730
157840
177744
221037
235914
248621
4.1. Вклады физ.лиц
813
18036
22688
34628
40511
58843
63839
69175
96888
146735
927
17443
18285
19852
37086
58627
63040
72872
121202
145222
1084
16288
26140
44231
62505
65806
80951
98270
138229
146053
1164
3195
18839
21352
48237
63479
65886
83089
128463
146891
1124
16224
20536
28830
49191
65371
74982
89755
147185
148603
1438
20744
25568
36568
50236
68244
83971
94699
150862
158469
2000
26038
33776
42322
58281
76896
91864
104490
149730
151650
5. Прочие обязательства
177
279
311
108
117
82
100
66
64
74
148
974
884
3634
3637
Итого обязательств
63030
93071
95470
108300
128633
134379
137339
155613
189819
216178
42303
83740
87581
89156
106374
127661
132074
136119
168922
195815
35584
63744
84283
94129
112221
130189
133538
155129
172455
185238
30906
68855
80100
101418
135065
143664
169038
189301
218529
238207
34047
71831
90437
121386
135604
147719
160359
191519
220604
241740
49647
80928
109987
140644
144707
157868
173707
213813
239488
251742
36853
89913
121224
144226
151614
161474
181378
224671
239548
252258
6. Внебалансовые обязательства и гарантии
8562
7197
7235
7157
7312
4968
4899
Избыток (дефицит ликв.)
2043
-23129
-22183
-25779
-31755
-25853
2493
3775
5293
-9933
5444
-21486
-22937
-22727
-38444
-45742
-28350
8438
10174
6637
6727
-7884
-24478
-33059
-42677
-29909
22532
21697
12371
7329
11730
-9506
-17952
-29901
-40145
-20896
-15774
5251
8465
10913
659
-16033
-28189
-41663
-32839
-10592
21014
19974
18003
9030
4044
-20730
-30377
-38996
-18163
-12435
8932
31515
21290
11887
10858
-38038
-45582
-46552
-22457
-20785
258
-31503
-36228
-7991
Коэффициент избытка (деф.) ликвидности
3.2
-24.9
-23.2
-23.8
-24.7
-19.2
1.8
2.4
2.8
-4.6
12.9
-25.7
-26.2
-25.5
-36.1
-35.8
-21.5
6.2
6.0
3.4
18.9
-12.4
-29.0
-35.1
-38.0
-23.0
16.9
14.0
7.2
4.0
38.0
-13.8
-22.4
-29.5
-29.7
-14.5
-9.3
3.9
4.6
1.9
-22.3
-31.2
-34.3
-24.2
-7.2
13.1
10.4
8.2
3.7
8.1
-25.6
-27.6
-27.7
-12.6
-7.9
5.1
14.7
8.9
4.7
29.5
-42.3
-37.6
-32.3
-14.8
-12.9
0.1
-14.0
-15.1
-3.2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
